【生活】诺安货币B(320019)基金基本概况

本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益若当日净收益小于零时,为投资者记负收益若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。

分红政策.每日分配、按日支付。

日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。

同一类别每一基金份额享有同等分配权。 .在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。

投资人当日收益分配的计算保留到小数点后位,小数点后第位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。

本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额。